目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

榆中县人民代表大会常务委员会，行政机关，全额拨款。主要职能是对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报；对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告；对本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见；对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查；对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查；组织人大代表评议县“一府两院”的工作；督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作；办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续等。

二、机构设置

榆中县人民代表大会常务委员会下设办公室、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会、代表联络工作委员会、信访室。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

附件： 榆中县人民代表大会常务委员会2021年决算公开表.xls

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计573.82万元。收、支较上年决算数减少132.72万元,下降18.78%,主要原因是2020年发放了2019年度综合目标管理奖和平安奖等奖励金，2021年未发放2020年度综合目标奖等奖励金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计573.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入573.82万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计573.82万元，其中：基本支出573.82万元，占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计573.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少132.72万元，下降18.78%。主要原因是2020年发放了2019年度综合目标管理奖和平安奖等奖励金，2021年未发放2020年度综合目标奖等奖励金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出573.82万元，较上年决算数 减少132.72万 元，下降18.78%。主要原因是2020年发放了2019年度综合目标管理奖和平安奖等奖励金，2021年未发放2020年度综合目标奖等奖励金。主 要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为422.41万元，支出决算为454.16万元，完成年初预算的107.52%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金在年末追加了单位部分进行了缴纳，追加了2020年度应休未休假补、2021度体检费以及2021年度公务员车补等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为45.52万元，支出决算为78.69万元，完成年初预算的172.88%,决算数大于预算数的主要原因是追加并缴纳了2021年退休人员职业年金单位部分。

3．卫生健康支出年初预算数为19.21万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的96.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动和人员的退休。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度对住房公积金支出功能科目进行了调整，由年初预算行政运行调整到住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出573.82万元。其中：人员经费434.51 万元，较上年决算数减少113.47万元，下降20.71%，主要原因是2020年发放了2019年度综合目标管理奖和平安奖等奖励金，2021年未发放2020年度综合目标奖等奖励金等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、 生活补助、医疗费、奖励金等。公用经费139.31 万元，较上年决算数减少19.25万元，下降12.14%，主要原因是2020年度有人大预算联网监督系统V1.0*软件无形资产购置费，2021年度没有。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、招待费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出年初预算数为15.80万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的56.57%,主要原因是维修费、车辆保险费、燃油费等有所降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为15.00万元，支出决算为8.14万元， 完成年初预算的54.25%,比上年减少2.08万元，主要原因是维修费、车辆保险费、燃油费等有所降。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为15.00万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的54.25%,比上年减少2.08万元，主要原因是维修费、车辆保险费、燃油费等有所下降。

3.公务接待费年初预算数为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100.00%,主要接待西宁市城中区人大常委会赴榆中城关镇李家庄村栖云小镇田园综合体考察学习，通辽市人大常委会借鉴榆中县农用地膜污染防治经验，湛江市人大常委会赴榆中县兴隆山森林保护工作进行考察学习，烟台市人大常委会考察学习榆中生态环境保护工作，郑州市人大常委会就沿黄文件旅游融合发展及生态保护工作进行考察学习，永登县人大常委会学习教育兴县、提高教育质量经验和做法等。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待6批次85人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出139.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、招待费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务费。机关运行经费较上年决算数减少19.24万元，下降12.13%，主要原因是2020年度有人大预算联网监督系统V1.0*软件无形资产购置费，2021年度没有。本年度会议费支出52.19万元，较上年决算数增加3.96万元，增长8.21%，主要原因是本年度支出了十九届人大一次会议部分场租费。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.00万元。

九、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出合计1.05万元，其中：政府采购货物支出 1.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车0辆。单价50万 元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 0.00万元，本年支出0.00万元，年 末结转和结余0.00。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度预算支出进行了自评，涉及资金573.82万元，其中基本支出573.82万元，项目支出0万元。从评价情况来看，2021年度财政预算资金合计573.82万元，2021年底全部拨付到位，支付完成。在支付过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用，使三公经费支出比上年大幅下降，在专项经费支出上，力争做到专款专用，无挪用专项经费的现象，实行了先预算，后有执行，较好的完成了各项指标。

1.严格落实《预算法》及省市县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部分责任意识，促进人大事业又好又快的发展。

2.根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布置，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差。

（二）绩效自评结果

本年度总体支出绩效自评结果为优。

榆中县人民代表大会常务委员会，2021年预算资金573.82万元，年度资金支出573.82万元，完成100%。

年度总体绩效目标：在县委的领导下，加强党的领导；把握了正常的政治方向中，发挥了监督职能，提高了监督实效；加强了法律监督，维护了监督实效。主要产出和效果：设定资金投入、财务管理、人员管理、资产管理、部分工作管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本9个指标，年度完成9个指标，指标完成100%。效益指标：经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益，都按时按质完成。满意度指标按时完成。

偏离绩效目标的原因：一是自身监督管理制度还需要进一步健全；二是某些方面制度执行还不严格；三是对专项资金虽有详细的申报计划，但具体资金执行进度没有严格按计划进行。

下一步改进措施：一是要设置项目资金台账，严格财务管理，规范会计核算。严格区分“基本支出”和“项目支出”。二是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《行政单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度，拟定相关考核办法包括人大业务工作目标量化管理及考核办法、委室经费考核督查办法、人大专项工作考核管理办法等。三是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。