目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

 1、负责处理县政府日常政务和事务，协助县政府领导审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和部分会议材料；承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议和县政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

 2、对各乡镇、各部门请示事项提出拟办意见，报县政府领导审批；协助县政府领导对各乡镇、各部门和县内外有关工作进行协调。

 3、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况；组织办理人大代表议案、建议和意见及政协委员提案，做好催办、反馈工作，及时向县政府领导报告。

 4、处理各乡镇、各部门报送县政府和县政府办公室文件；承担以县政府和县政府办公室名义上报下发的各类文件处理；承担县政府领导重要报告、讲话的起草、审核工作；负责政务公开工作。

 5、负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排；了解掌握各乡镇、各部门的主要工作情况，及时、准确地向县政府领导反映情况；搜集整理省、市和县内外经济和社会发展动态，集整理各种信息，为县政府科学决策提供服务。指导全县政府工作部门办公室工作。

 6、负责贯彻执行对外工作、侨务工作的方针政策、涉外法规以及县委、县政府关于外事、侨务工作的指示、决定；围绕全县经济建设和对外开放，当好县委、县政府在外事、侨务工作中的参谋助手。

 7、负责牵头推进全县行政审批制度改革，推动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革，持续优化办事创业和营商环境。

 8、承办县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

 1、榆中县人民政府办公室为县政府工作部门，负责处理县政府日常政务和事务，现有4个内设机构：秘书一室、秘书二室、秘书三室、秘书四室。其所属事业单位2个：榆中县人民政府督查信息研判中心、榆中县政务公开工作服务中心。办公室行政编制21名，事业编制15名。现有在职行政人员13人，行政工勤 6人，事业人员9人，退休18人，退职1人。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：榆中县人民政府办公室本级。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

附件： 榆中县人民政府办公室2021年决算公开.xls

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计625.32万元。收、支较上年决算数减少187.55万元,下降23.07%,主要原因是疫情影响，领导干部及职工外出学习考察次数减少，差旅费相应下降所致。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计625.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入624.35万元，占99.84%；年初结转和结余0.96万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计625.32万元，其中：一般公共服务支出531.69万元，占85.03%；项目支出93.63万元，占14.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计625.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少187.55万元，下降23.07%。主要原因是人员减少以及项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出625.32万元，较上年决算数减少187.55万元，下降23.07%。主要原因是人员减少以及项目支出减少，再加上疫情影响，领导干部及职工外出学习考察次数减少，差旅费相应下降。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为569.54万元，支出决算为531.69万元，完成年初预算的93.35%。决算数小于预算数的主要原因是受到疫情影响，领导干部及职工外出学习考察次数减少，差旅费及交通费相应下降。

2．社会保障和就业支出年初预算数为36.44万元，支出决算为56.90万元，完成年初预算的156.15%,决算数大于预算数的主要原因是增加支退休人员取暖费。

3．卫生健康支出年初预算数为16.89万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的93.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为24.27万元，支出决算为20.91万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出625.32万元。其中：人员经费337.32万元，较上年决算数减少176.49万元，下降34.35%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、目标管理奖金。公用经费288万元，较上年决算数减少11.06万元，下降3.70%，主要原因是疫情影响，领导干部及职工外出学习考察次数减少，差旅费相应下降。公用经费用途主要包括委托业务费、差旅费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电费、邮电费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于车改单位，“政府平台”申请公务用车财政未保障我单位“三公”经费。我单位未发生“三公经费”。                

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为15万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的26.87%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为15万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的22.87%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为 15万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的22.87%。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待4批次93人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出288万元，机关运行经费主要用于开支委托业务费、差旅费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电费、邮电费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少11.06万元，下降3.70%，主要原因是受疫情影响，领导干部及职工外出学习考察次数减少，差旅费相应下降。

本年度会议费支出0.87万元，较上年决算数增加0.72万元，增长480%。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数减少0.25万元，下降83.33%。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计8.11万元，其中：政府采购货物支出8.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价0万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 0.00万元，本年支出0.00万元，年 末结转和结余0.00。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位将2021年年初预算安排收入622.87万元，支出622.87万元，其中基本支出566.87万元，项目支出56万元全部纳入自评范围。根据单位职责要求明确了各项工作的执行计划、考核指标等事项，并制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成各项工作。在财力有限的情况下坚持“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，保证重点工作的完成。预算经费重点保障政府购买服务、审计外勤工作经费等一系列工作。在专项项目上均按预算计划，有序开展。

（二）绩效自评结果

2021年全年收入625.32万元，支出625.32万元，其中：工资与福利支出324.32万元，商品和服务支出279.89万元，个人和家庭支出13万元，资本性支出8.11万元。

预算支出项目3个。通过自评，项目结果均为“优”。目标任务量完成情况：项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成率100%。目标质量完成情况：质量达标率达到行业管理相关规定和要求。目标进度完成情况：2021年安排县财政预算执行情况审计项目已按照时间节点完成，并在2021年12月底完成政府督查通报信息分析研判、政务公开项目、政府工作调研项目、政府全会、全县经济工作调度会、县安委会项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。