目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件：榆中县机关事务服务中心决算公开表.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分  预算绩效管理情况

第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

 一、职能职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关机关事务管理的政策、法规和规章制度。拟订县级机关事业单位机关事务管理工作规划、标准并组织实施。

   2.负责全县公务用车监督管理、公务用车更新编制审核和平台公务车辆的维修、加油、保险等日常运行管理工作。

3.负责全县党政机关办公用房管理工作。

4.负责全县党政机关公共机构能源资源消耗统计工作、公共机构节能和生活垃圾分类宣传工作。

5.负责县四大家办公楼集中办公区公共设施的维护维修、庭院绿化、环境卫生以及交通大厦和陇鑫大厦集中办公区的物业管理工作。

6.负责政府机关餐厅管理工作。

7.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位属于县政府直属财政全额事业单位，编制人员8人，在职人员8人，下设办公室、财务室和车管办。办公室（2人）负责党建、收文发文、精神文明、公车更新、档案管理、扶贫攻坚等工作；财务室（2人）负责账务、资产管理、政府采购、办公用房管理、公共机构节能及垃圾分类的统计宣传等工作；车管办（2人）负责公车调度、公车日常运行监管、公务接待及餐厅管理等工作。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,480.92万元。收、支较上年决算数增加162.21万元,增长12.30%,主要原因是我单位年初预算的公用经费以及业务费较上年增加144.94万元。收入总计包括收入合计1348.37万元、年初结转和结余132.55万元，支出总计包括本年支出合计1391.19、年末结转和结余87.72万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,348.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,348.37万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,393.20万元，其中：基本支出870.96万元，占62.52%；项目支出522.23万元，占37.48%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,480.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加162.21万元，增长12.30%。主要原因是我单位年初预算的公用经费以及业务费较上年增加144.94万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,393.20万元，较上年决算数增加259.13万元，增长22.85%。主要原因是主要原因是主要原因是我单位年初预算的公用经费、业务费以及项目经费较上年增加。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为730.67万元，支出决算为1,382.76万元，较上年决算数增加259.36万元，完成年初预算的189.25%,决算数大于预算数的主要原因是追加了项目经费522.23万元，用于公务用车购置、办公用房维修改造等。

8．社会保障和就业支出年初预算数为7.23万元，支出决算为6.94万元，较上年决算数减少0.38万元，完成年初预算的95.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出核减。

9．卫生健康支出年初预算数为3.64万元，支出决算为3.50万元，较上年决算数增加0.15万元，完成年初预算的96.15%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出核减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出870.96万元。其中：人员经费279.80万元，较上年决算数增加26.70万元，增长10.55%，主要原因是在职人员的正常晋升和临聘人员工龄工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费591.16万元，较上年决算数减少289.81万元，下降32.90%，主要原因是公务用车运行维护费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费、维修（维护）费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

作为机关事务管理部门，我单位承担着全县应急保障车辆的更新和保障工作。涉及的“三公经费”主要包括公务用车购置和公务用车运行维护费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为602.53万元，支出决算为533.87万元，较上年减少 41.33万元，主要原因是我单位在完成第三批公务用车更新之后，平台车辆质量大幅度提高，维修费、机燃费等较上年下降。完成年初预算的88.60%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行公务用车相关管理制度，细化加油、维修、停车路桥费用报销的标准和流程，公务用车运行更加规范。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因无。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因无。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为602.53万元，支出决算为533.87万元，较上年减少 41.33万元，主要原因是我单位在完成第三批公务用车更新之后，平台车辆质量大幅度提高，维修费、机燃费等较上年下降。完成年初预算的88.60%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行公务用车相关管理制度，细化加油、维修、停车路桥费用报销的标准和流程，公务用车运行更加规范。

其中：公务用车购置费年初预算数为327.53万元，支出决算为327.53万元，较上年减少 98.54万元，主要原因是年度更新公务用车由政府常务会议统一研究院制定。完成年初预算的100.00%,主要原因是第三批公务用车更新项目顺利完成。

公务用车运行维护费年初预算数为275.00万元，支出决算为206.34万元，较上年增加 57.21万元，主要原因是我单位在完成第三批公务用车更新之后，平台车辆质量大幅度提高，维修费、机燃费等较上年下降。完成年初预算的75.03%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行公务用车相关管理制度，细化加油、维修、停车路桥费用报销的标准和流程，公务用车运行更加规范。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是无。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置15辆，公务用车保有量为50辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位为全额拨款的事业单位，无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计809.35万元，其中：政府采购货物支出417.04万元、政府采购工程支出116.6万元、政府采购服务支出275.71万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆50辆，其中， 41辆、执法执勤用车9辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金543.24万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目7个，涉及资金543.24万元。项目实施从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公经费”支出合理。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。预算执行率、部门投入、部门履职、部门效果、影响力等指标均完成，整体支出金额与部门决算支出金额相一致。

二、绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述：

1.第三批公务用车购置项目绩效目标自评综述：根据年初全县应急保障公务用车更新计划，2020年完成第三批公务用车更新。项目全年预算数为300万元，执行数为296.78万元，完成预算的98.93%。主要产出和效果：一是解决公务出行用车紧张的问题，二是消除老旧公务用车运行安全隐患。发现的问题是项目完成后未及时上缴结余资金。下一步要加强项目资金使用效益。

2.机关餐厅维修改造项目绩效目标自评综述：根据县政府常务会通过，安排我单位进行机关餐厅维修改造项目，2020年完成主体维修改造。项目全年预算数为108.51万元，执行数为93.82万元，完成预算的86.46%。主要产出和效果：一是解决干部职工用餐紧张的问题，二是改善就餐环境。发现的问题是项目不可预见情况较多，实施进度缓慢。下一步要加强项目预算的时效性和资金使用效益。

3.交通大厦和工信局屋面防水维修项目绩效目标自评综述：根据相关单位反馈，对交通大厦和工信局实施屋面防水维修项目，2020全部完工。项目全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善干部职工办公环境。

4.陇鑫大厦集中办公区办公设备购置项目绩效目标自评综述：根据县政府常务会通过，安排我单位进行陇鑫大厦集中办公区办公设备购置，2020年完成全部购置。项目全年预算数为106.92万元，执行数为103.88万元，完成预算的97.16%。主要产出和效果：一是解决干部职工办公设备紧张的问题，二是提升办公条件。下一步要加强项目预算的时效性和资金使用效益。

5.原就业局办公室维修维护及综治中心设备购置绩效目标自评综述：依据服务单位申请和县政府领导批示，安排我单位进行该项目的实施，2020年完成该项目。项目全年预算数为8万元，执行数为7.9万元，完成预算的99.21%。主要产出和效果：一是解决干部职工办公用房紧张的问题，二是改善办公环境。下一步要加强项目预算的时效性和资金使用效益。

6、省委巡视组办公设备绩效目标自评综述：根据县政府领导批示安排我单位进行省委巡视组办公设备购置项目，2020年完成该项目。项目全年预算数为2.12万元，执行数为2.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果是为省委巡视组在我县的工作提供了保障。

7.陇鑫大厦暖气费差额绩效目标自评综述：根据县政府领导批示，我单位对陇鑫大厦集中办公区暖气费差额进行补缴，2020年完成主差额补缴。项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果是改善干部职工工作环境。

三、部门绩效评价结果：无。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。