目   录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分预算绩效管理情况

第五部分名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

中共榆中县委办公室是县委直接领导下的综合办事机构，是县委的参谋和助手，其主要职能是：

一是负责全县工作情况的综合收集、信息反馈和调查研究，掌握全县政治、经济和社会发展动态，为县委决策提供依据；

二是负责县委重要文件、重要会议、重大决策部署贯彻落实情况的督促检查，承担县委领导批示的催办落实工作；

三是负责全县重点工作的牵头督办落实；

四是负责县委各类会议的会务工作，县委领导日常公务活动的协调安排，组织协调县内重大公务活动和县委接待工作；

五是牵头落实县委从严治党主体责任，处理全面深化改革委员会日常事务；

六是负责处理县委国家安全委员会日常事务，机要和密码工作，保密工作；

七是负责处理县委财经委员会日常事务；

八是负责全县档案监督、管理、指导工作，推进档案信息化建设；

九是负责指导全县党委系统办公部门的业务工作；  

十是负责县委办公室机关劳资工作。

二、机构设置

根据部门职责分工，县委办内设秘书一室、秘书二室、秘书三室、秘书四室、督查信息研判中心、政策咨询服务中心。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上报表详情见附件）

 附件中共榆中县委办公室决算公开附表.xls：

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计706.36万元（包括上年度结转13.30万元）。收、支较上年决算数增加178.74万元,增长33.88%,主要原因是本年度申请增加专项预算经费，人员变动后增加人员经费。

 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计693.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入693.05万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

 2020年度支出合计545.87万元，其中：基本支出545.87万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计706.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加178.74万元，增长33.88%。主要原因是主要原因是本年度申请增加专项预算经费，人员变动后增加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出545.87万元，较上年决算数增加32.73万元，增长6.38%。主要原因是主要原因是主要原因是本年度申请增加专项预算经费，人员变动后增加人员经费。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为334.77万元，支出决算为500.55万元，较上年决算数增加29.21万元，完成年初预算的149.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费方面：人员变动后，工资、社保、奖金等人员经费支出增加；公用经费方面：增加设备购置费32.88万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为27.00万元，支出决算为31.24万元，较上年决算数增加1.61万元，完成年初预算的115.70%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动后社保经费支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为13.34万元，支出决算为14.07万元，较上年决算数增加1.90万元，完成年初预算的105.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动后社保经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出545.87万元。其中：人员经费405.00万元，较上年决算数增加30.78万元，增长8.23%，主要原因是人员变动后，工资、社保、奖金等人员经费支出增加。人员经费用途主要包括对个人和家庭的补助117.15万元，工资福利支出287.85万元。公用经费140.87万元，较上年决算数增加1.95万元，增长1.40%，主要原因是增加设备购置费32.88万元。公用经费用途主要包括本单位办公费18.56万元、差旅费13.12万元、公务用车运行维护费11.60万元、其他交通工具运行维护费（公务交通补助）16.03万元、培训费0.70万元、会议费35.65万元、劳务费2.40万元、手续费0.04万元、取暖费1.74万元、邮电费3.58万元、印刷费4.48万元，物业费0.09万元，办公设备购置费32.88万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出年初预算数为15.00万元，支出决算为11.60万元，较上年减少 8.09万元，完成年初预算的77.33%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响汽油价格下降和公务活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的0.00%,。

    2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为15.00万元，支出决算为11.60万元，较上年减少 8.09万元，完成年初预算的77.33%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响汽油价格下降和公务活动减少。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的0.00%。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为15.00万元，支出决算为11.60万元，较上年减少 8.09万元，完成年初预算的77.33%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响汽油价格下降和公务活动减少。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的0.00%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

 2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

 2020年度本部门机关运行经费支出140.87万元，机关运行经费主要用于开支本单位办公费18.56万元、差旅费13.12万元、公务用车运行维护费11.60万元、其他交通工具运行维护费（公务交通补助）16.03万元、培训费0.70万元、会议费35.65万元、劳务费2.40万元、手续费0.04万元、取暖费1.74万元、邮电费3.58万元、印刷费4.48万元，物业费0.09万元，办公设备购置费32.88万元。机关运行经费较上年决算数增加1.95万元，增长1.40%，主要原因是本单位厉行节约，节省各项经费开支，其中除培训费、劳务费、会议费和设备购置费增加外，其他各项经费均比上年度减少。

本年度会议费支出35.65万元，较上年决算数增加9.54万元，增长36.52%，主要原因是本单位承担了本年度脱贫攻坚异地普查工作所需的会议费用支出。

本年度培训费支出0.70万元，较上年决算数增加0.44万元，增长169.23%，主要原因是按照要求派干部外出培训。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计32.73万元，其中：政府采购货物支出32.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分预算绩效管理情况

本单位无项目支出。

 第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。